英魂之刃李白
公司新聞

首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

時間:2015.07.20 967 字號

  出席嘉賓:
  恒通股份董事長、總經理劉振東先生

  恒通股份董事、副總經理、董事會秘書唐鵬軍先生

  恒通股份財務總監王葉萍女士

  國信證券投資銀行業務部執行總經理郭峰先生

  國信證券投資銀行業務部執行總經理李勇先生

  恒通物流股份有限公司
  董事長、總經理劉振東先生致辭
  尊敬的各位投資者、各位網友:
  大家好!
  此時此刻,我非常高興能與大家一起以網絡為媒介,打破地域的阻隔,就恒通物流股份有限公司首次公開發行A股與廣大投資者和各位網友進行實時在線交流。在此,我謹代表公司全體員工,向長期關心、支持恒通股份的各位投資者表示衷心的感謝!并向今天參加網上交流的各位投資者和各位網友表示熱烈的歡迎!同時也感謝上證路演中心和中國證券網提供這么好的溝通平臺!

  恒通物流股份有限公司主營業務為物流業務,包括道路貨運物流和LNG貿易物流業務。經過多年發展,公司形成了以物流業務為核心,配套重卡銷售及維修、駕校培訓、倉儲、吊裝和汽車租賃的綜合業務布局。公司一直注重經營質量、營運效率的不斷提升,謀求資源的集約化配置。物流業務是其他業務形成發展的基礎和根基,各業務間相互協同,完成了戰略發展的綜合布局。

  通過本次網上交流活動,各位投資者可能對恒通股份有了更全面的了解和全新的認識,我們也希望能夠更充分的聽取各位投資者朋友的意見和建議。你們的信任和支持,是恒通股份持續發展的動力。“恒久發展,通達八方”,恒通股份將借助資本市場這一更高的平臺,努力創造更加優良的業績,回報廣大投資者的信任,回饋社會!
  謝謝大家!


  國信證券
  投資銀行業務部執行總經理郭峰先生致辭
  尊敬的各位投資者、各位網友:
  大家好!
  首先,我謹代表國信證券股份有限公司,對所有參與恒通物流股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會的嘉賓和各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

  作為本次發行的保薦機構和主承銷商,國信證券對恒通股份進行了全面深入的盡職調查和發行準備。我們有幸同恒通股份并肩經歷了從重組改制、設立股份公司到發行上市的全過程,見證了恒通股份不斷發展壯大的事實,也深深感觸到他們要做大做強的強烈愿望。

  恒通股份自成立以來,始終以物流業務為主營業務,是“AAAA級物流企業”、中國道路運輸協會第四屆理事會常務理事單位、中國物流與采購聯合會的常務理事單位、煙臺市物流協會副會長單位。2013年,公司被中國交通運輸協會評為中國綠色物流企業,被全國實施“文明交通行動計劃”領導小組評為“文明交通示范單位”,被山東省精神文明建設委員會評為“省級文明單位”,被山東省交通運輸廳、山東省財政廳授予“山東省甩掛運輸試點單位”稱號,被煙臺市市委、市人民政府評為“骨干明星企業”。我們非常榮幸為恒通股份這樣的優秀企業擔任保薦機構。

  我們相信,登陸資本市場的恒通股份必定能夠憑借自身實力和成長潛力,以優異的業績來回報廣大投資者的支持。同時,我們也希望借助此次網上投資者交流活動,使廣大投資者更加了解恒通股份,充分認識到恒通股份的投資價值,積極參與此次恒通股份A股發行,從恒通股份的長期發展中獲益。

  最后,預祝恒通物流股份有限公司A股首次公開發行圓滿成功!
  謝謝大家!


  恒通物流股份有限公司
  董事、副總經理、董事會秘書唐鵬軍先生致結束詞
  尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網友朋友們:
  大家好!
  恒通物流股份有限公司首次公開發行A股網上交流已近尾聲,非常感謝大家能夠抽出寶貴時間與我們進行真誠的交流與互動,感謝各位對恒通股份的關心、支持和信任!此外,還要感謝保薦機構國信證券及其他所有為恒通股份發行上市做出努力的中介機構!同時也感謝上證路演中心和中國證券網提供這么好的溝通平臺和優質服務!

  在短短兩個多小時的時間里,各位投資者朋友積極踴躍地參與了網上交流,所提問題涉及公司的戰略規劃、經營管理和未來發展的方方面面。很高興大家提出了這么多非常有價值的意見和建議,非常感謝大家的積極參與,這既增進了我們的相互了解,也為我們今后建立長期的信任奠定了良好的基礎。我們會認真研究,認真落實,把大家的真知灼見融入恒通股份的經營管理工作中,創造優良業績來回報大家的關心與厚愛。

  此次登陸資本市場,對于恒通股份而言,既是機遇,也是挑戰。于機遇而言,資本市場為恒通股份開辟了更為廣闊的舞臺,公司有機會在資產經營和資本運營兩條線上協調發展,同時也將進一步推動公司的結構治理、規范管理與高速成長;于挑戰而言,投資者的信任和支持,讓我們感到任重道遠,不敢絲毫懈怠。

  最后,我們真誠希望通過今天的網上投資者交流活動,通過彼此間坦誠的交流,來構建恒通股份與各位投資者緊密溝通的橋梁。請投資者朋友們放心,我們一定會更加努力,牢牢抓住資本市場賦予我們的發展契機,呈現給大家一個健康優質的上市公司,以良好的經營業績回報所有股東!
  謝謝大家!

 
  經營篇

  問:公司的主營業務是怎樣的?
  劉振東:公司主營業務為物流業務,包括道路貨運物流和LNG貿易物流業務。經過多年發展,公司形成了以物流業務為核心,配套重卡銷售及維修、駕校培訓、倉儲、吊裝和汽車租賃的綜合業務布局。

  問:請簡單介紹公司生產的主要原材料和耗用情況。
  劉振東:公司原材料主要為車輛運行、維修所需零配件,主要采購自北奔重汽。
  公司使用的能源主要為燃油柴油和LNG。公司營運車輛主要通過內部加油站和各區域加油站采購柴油,通過子公司恒福綠洲加氣站采購LNG。上述能源供應穩定,能夠滿足公司的生產需要。

  問:公司主營業務占比情況怎么樣?
  王葉萍:報告期內,恒通股份從事的貨物運輸業務和LNG等能源銷售業務是公司主要的收入來源,2012年~2014年該兩部分業務占比合計均在80%以上。

  問:公司財務報表編制的基礎是什么?
  王葉萍:公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則》及其應用指南和其他相關規定基于本財務報表附注所列各項會計政策及會計估計編制財務報表。采用的會計政策為財政部在2014年1月26日起陸續發布的企業會計準則第2號、第9號、第30號、第33號、第39號、第40號、第41號等七項準則和2014 年7月23 日修改的《企業會計準則――基本準則》,其余未變更部分仍采用財政部在 2006年2月15 日頒布的相關準則及有關規定。

  問:公司的存貨周轉率怎么樣?
  王葉萍:2012年~2014年,公司存貨周轉率分別為34.85次、62.74次和78.05次。公司存貨主要是待售整車、庫存燃料、輪胎及汽車配件等。其中,公司整車銷售主要采用向客戶預收車輛采購款,再向整車廠商提車的形式;公司按照運輸業務量配置庫存燃料、輪胎和配件的數量。2013年和2014年,公司庫存待售整車數量減少,存貨金額相比前一年末下降,因此存貨周轉率較2012年提高較多。

  行業篇

  問:請介紹一下我國交通運輸業基本情況。
  劉振東:改革開放特別是近十多年來,隨著經濟社會的快速發展,我國交通運輸業進入大發展時期,鐵路、公路、航空、管道等各種運輸方式都有巨大發展。

  ①交通基礎設施建設成績顯著
  “十一五”期間,我國交通運輸領域共完成固定資產投資7.97萬億元,較“十五”期間增長171%。截至2010年末,我國高速公路達7.41萬公里,位居世界第二位。目前,世界港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量排名前10位的港口中,我國港口分別占8個和5個。

  ②交通運輸服務保障能力穩定提高
  根據《2013年公路水路交通運輸行業發展統計公報》,截至2013年末,全國運營汽車1,504.73萬輛,較2012年末增長12.3%;水上運輸船舶凈載重量2.44億噸,較2012年末增長6.8%,我國交通運輸保障能力穩定提高。

  ③交通運輸總量增長穩定
  我國交通運輸量總體增長較快。2013年,全國完成客運量212.30億人、旅客周轉量27,571.7億人公里,按可比口徑分別較2012年度增長4.2%和1%;全國完成貨運量總計409.89億噸、貨物周轉量168,013.80億噸公里;沿海規模以上港口貨物吞吐量完成728,098萬噸,較2012年增長9.45%。

  問:請介紹一下LNG生產技術及裝備現狀。
  劉振東:我國的LNG產業從無到有,在液化工藝技術、相關裝置和設備等方面都取得了長足進步。隨著多套液化裝置的建設,我國已完全能自行設計、制造、安裝和調試LNG生產裝置。目前,國產液化工藝日趨成熟。
  目前,在液化廠主要設備中,部分核心配件設備主要依靠進口;容量1萬立方米以下的儲罐以國產為主,而容量在1萬立方米以上的大型儲罐,國內尚未突破關鍵技術,仍以進口為主。

  問:道路貨運行業國家的產業政策如何?
  劉振東:道路運輸是我國國民經濟基礎性產業之一,是綜合運輸體系的基礎,在現代交通運輸業發展中具有舉足輕重的作用,一直受到國家相關政策的重點關注和大力扶持,相關政策主要如下:

  (1)2014年8月,交通運輸部修訂了《公路水路交通運輸主要技術政策》,提出重視發展特種貨物運輸等專業化運輸服務,鼓勵貨物運輸集約化、規模化、網絡化發展,加大天然氣車輛在城市公交、道路客貨運輸中的應用,推進衛星定位、視頻監控傳輸技術在營運車輛運行和安全管理中的應用。

  (2)2013年6月,交通運輸部發布《關于交通運輸推進物流業健康發展的指導意見》,提出不斷完善綜合運輸通道和網絡,大力推進綜合運輸體系建設,培育龍頭骨干企業,引導傳統貨運企業擴大經營規模和服務范圍,鼓勵企業加快推進信息化建設,提升傳統運輸樞紐的物流服務能力。

  (3)2012年8月,國務院發布《國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》,提出到2020年流通領域提高效率降低成本效果顯著、全社會物流總費用與國內生產總值的比率明顯降低的目標,要求培育流通企業核心競爭力,積極培育大型流通企業,支持有實力的流通企業跨行業、跨地區兼并重組,支持中小流通企業專業化、特色化發展,同時加大流通企業用地支持力度,完善財政金融支持政策,減輕流通產業稅收負擔,降低流通環節費用。

  (4)2012年5月,國家發改委、公安部、財政部、交通運輸部、證監會等十二部委聯合發布《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》,提出進一步加大對民間資本投資物流領域的支持力度,鼓勵民間資本進入大宗物資物流、多式聯運、危化品物流等重點物流領域;支持民間投資運輸、倉儲、物流信息化以及物流園區領域的基礎設施建設,切實減輕民營物流企業稅收負擔,并進一步拓寬民營物流企業融資渠道,積極支持符合條件的民營物流企業上市。

  發展篇

  問:公司整體發展戰略如何?
  劉振東:公司以“恒久發展,通達八方”為宗旨,堅持“務實、創新、高效、發展”的企業精神,成為業務覆蓋全國的綜合性物流運輸企業;公司將充分發揮在LNG業務領域的先發優勢,培養地方LNG貿易物流應用市場需求,通過布局配套加氣站提升LNG的供應和服務能力,成為LNG應用領域的領先企業。

  問:公司能實現未來的目標嗎?董事長對此有多大信心?
  劉振東:公司設立以來一直發展良好,經營班子團結、具有良好的素質。我認為,公司的上市,是公司未來發展的一次新的起點,且有更好的發展機遇。公司能實現未來目標,我對此深信不疑。

  問:作為恒通股份的主承銷商,國信證券如何看待恒通股份未來的發展走向?恒通股份的投資價值在哪里?
  郭峰:我認為恒通股份將保持長期良好發展的態勢。恒通股份有一個好的管理層和高素質的員工隊伍,經過多年的發展與積累,在技術研發、創新、品牌、營銷網絡與企業文化等方面具有突出的競爭優勢。

  發行篇

  問:能否介紹一下本次發行情況?
  劉振東:我公司設立時總股本9,000萬股。公司設立至今,股本總額及股權結構未發生變化。公司本次公開發行的股份數量不低于公司發行后股份總數的25%,包括公司首次公開發行新股和公司股東公開發售股份,公開發行的股份數量合計不超過3,000萬股,其中公開發行新股數量不超過3,000萬股,公司股東公開發售股份總數不超過500萬股,且公司股東公開發售股份數量不得超過自愿設定12 個月以上限售期的投資者獲得配售股份的數量。

  問:募集資金有哪些用途?
  劉振東:若本次股票發行成功,扣除發行費用后,本次發行新股募集資金將用于置換“綜合物流園項目”已投入資金及其后續投入。

  問:公司擬投資項目是否存在同業競爭?
  唐鵬軍:公司本次發行募集資金投資項目均圍繞主營業務展開,而公司控股股東及實際控制人未控制或投資其他企業。因此,公司擬投資項目與控股股東、實際控制人之間不存在潛在的同業競爭關系。

  問:綜合物流園項目的市場前景如何?
  王葉萍:(1)山東省公路發達,道路建設投資持續增加;(2)山東省道路貨運規模大,市場集中度低;(3)山東省港口吞吐量位居前列,項目周邊港口吞吐量增長穩定;(4)區域經濟發達,大客戶穩定發展;(5)公司具備建設項目的良好基礎。

  問:分析一下公司募投LNG加氣站項目的前景及可行性。
  王葉萍:(1)我國LNG汽車增長迅速;(2)山東省LNG汽車預期增長幅度較大,LNG加氣站建設存在較大缺口;(3)發行人運營經驗和綜合業務布局助力LNG加氣站發展。

  問:請介紹一下本次募集資金擬投資項目情況。
  王葉萍:(一)綜合物流園項目
  本項目擬使用募集資金21,462萬元,資金主要用于物流園區建設、運輸車輛和檢測維修設備的購置。該項目的實施將提升發行人運輸能力,調整車輛結構,滿足客戶需求,進一步提升公司盈利能力。

  (二)物流信息化系統建設項目

  本項目擬投入資金3,211萬元,資金主要用于建設數據中心、信息平臺、無線網絡、視頻會議等信息化系統。目前,公司已經投入資金對TMS運輸管理系統、BI決策支持系統和GPS系統進行了初步建設,本項目將以目前已建成的信息系統為基礎,對公司信息系統進行擴充、升級及整合,進一步提升公司信息化管理水平,優化業務流程,降低運營成本,為公司綜合業務布局長期快速發展提供有力支撐。

  (三)LNG加氣站項目

  (1)龍口LNG加氣二站建設項目
  龍口二站項目擬投入資金1,332萬元,資金主要用于加氣站的土建工程、設備購置等。該站設計日加氣能力為24噸/天,主要服務于東西向車輛。
  目前,龍口二站項目已經建設完成,并于2013年12月獲得燃氣(供應站)經營許可證。

  (2)北海新區LNG加氣站建設項目
  北海新區站擬投入資金1,496萬元,資金主要用于加氣站的土建工程、設備購置等。該站設計日加氣能力為28噸/天,主要服務于濱州港及周邊港區、黃驊港、天津港及疏港車輛、魏橋集團新廠及周邊工廠集疏車輛等。
  目前,北海新區站項目已經建設完成,并于2014年6月獲得燃氣(供應站)經營許可證。

  (3)萊州LNG加氣二站建設項目
  萊州二站擬投入資金1,348萬元,資金主要用于加氣站的土建工程、設備購置等。該站設計日加氣能力為24噸/天,主要服務于萊州港及周邊工廠集疏運車輛、港口內作業車輛等。
  目前,萊州二站項目建設已經完成,并于2014年1月獲得燃氣(供應站)經營許可證。

  問:募集資金投資項目與主營業務的關系是什么?
  王葉萍:目前,公司已形成物流業務為核心,重卡銷售和維修、駕校培訓、吊裝、倉儲及汽車租賃等業務相配套的綜合業務布局。公司于2011年開展LNG貿易物流業務,該業務涵蓋了LNG中下游行業,確保了發行人運輸燃料供應穩定,降低了營運成本。同時LNG的批發貿易和加氣站運營提升了公司盈利能力,增強了公司綜合競爭力。

  目前,公司已明確了鞏固、提高道路運輸優勢地位,完善LNG產業鏈、推廣LNG應用的整體發展戰略。本次募集資金投資項目是發行人董事會結合項目的市場前景、公司發展戰略、競爭優勢等綜合因素考慮后的慎重選擇。公司將憑借多年積累的道路貨運、LNG貿易物流運營經驗,鞏固競爭優勢,完善綜合業務布局,增強盈利能力。

  問:本次募集資金對實現發行人發展規劃有何作用?
  王葉萍:(一)公司股票發行上市并募集資金,將有助于提升公司的品牌形象和市場影響力,提高公司在市場拓展中的競爭力,鞏固行業領先地位。

  (二)募集資金在物流業務領域運用將增強公司物流運輸綜合實力和市場競爭力,提高公司盈利水平;募集資金在LNG業務領域的運用還有助于公司加速在LNG終端零售網絡的布局。

  (三)建立資本市場的直接融資渠道,為公司持續、快速、健康發展提供可靠資金來源。

  (四)公司作為上市公眾公司,一方面將促進法人治理結構的完善,提升公司管理水平;另一方面公司將擁有更加靈活的績效激勵方式,吸引優秀人才與企業共同發展。

  問:本次募集資金運用對凈資產收益率有何影響?
  王葉萍:本次募集資金投資項目貫徹了公司的發展戰略,是公司現有主營業務的延伸和擴展。項目的成功實施將提高公司的綜合競爭實力和抗風險能力。本次募集資金到位后,公司的凈資產將大幅增加,由于募集資金投資項目需要一定的建設期和投產期,產生預期收益需要一定的時間,公司凈利潤的增長在短期內不能與公司凈資產增長保持同步,將可能產生凈資產收益率下降的風險。但隨著募集資金投資項目的逐步投產,預計公司的營業收入增加,利潤水平提高,凈資產收益率也將穩步提高。

  問:上市后公司采取哪些措施維護股票二級市場價格?
  唐鵬軍:(1)努力提升公司經營業績,為全體股東提供豐厚的投資回報;
  (2)真實、準確、及時、完整地進行信息披露。

 

英魂之刃李白 爱彩乐浙江11选5走势图 快乐时时和澳洲一样的吗 新疆时时漏洞 极速赛车是全国彩吗 福彩七乐彩的选号技巧 天鸽游戏中心彩金捕鱼 福建时时外围 哪里有幸运飞艇走势图 极速时时登录网站 山西十一选五开奖结果走势图 北京十一选五走势图分布图 双色球二元网带坐标连线走